J9直营集团【CHINA】官方网站如何完成智能记账与自动对账

查重键为税号加发票号码。同一号码重复提交直接退回；红字发票需对应蓝字号码，缺少对应关系则停在待审。识别字段含购销方、税号、开票日期、价税合计、税额与明细行。识别失败进入补录池，补录仍走查重，不因人工录入而跳过拦阻。

每个账套拥有独立科目表、辅助核算与用户授权。代账机构按客户切开，默认禁止跨客户查询凭证。科目对照可在实施时导入，对照只影响生成规则，不把 A 客户凭证写入 B 客户期间。切换账套需重新鉴权，操作写入审计日志。

地区模板或税目映射变更后，可对未申报期间重算进项销项底稿与三大表，并生成新版本号，旧版本保留。已关账且已报送的期间默认锁定，需财务主管解锁后才能重算。系统出具的是底稿，申报受理与缴款结果以税务机关为准。

缺票单据不能提交至出纳支付环节。连号按同一税号加号码段识别，命中即退回。部门预算超额需加签，加签人写入审批链。拦阻原因对报销人可见，解锁仅财务主管可操作，并留下解锁说明，便于事后抽查。

不一致记录进入出纳复核清单，系统只提供建议匹配，不改金额。出纳确认差异原因（手续费、未达、错账）后，可生成待审调整凭证，仍需会计审核过账。大额差异触发风险预警，需双人确认。复核时限建议在关账日前完成，逾期将体现在关账检查表。

在线归档按合同约定保留，导出可按账套、会计期间、凭证号段筛选，含审批链与附件索引。归档后修改必须红字或补充凭证，禁止覆盖原件。批量导出写入审计日志，下载链接短期有效。纸质打印件不作为系统内唯一归档依据。

默认取现金流量表经营性科目，叠加账龄内应收账款与应付账款滚动。预测窗口为十三周，结果与正式账隔离，不能直接过账。口径可按账套改成直接法或间接法，改后只影响后续预测批次。资金预测不构成融资安排或收益承诺。

阈值由财务主管按账套设置，覆盖对账失败堆积、大额异常、红字开具频率等。误报可下调阈值或增加白名单摘要，白名单对后续流水生效。预警只生成复核工单，不自动改账、不自动付款。关闭某类预警需二次确认，并记录关闭原因。

每个客户对应独立账套与授权组，员工只能看到被分配的客户。管理员导出操作留痕，跨客户合并分析需单独授权且默认关闭。客户终止服务后，账套可冻结只读，导出副本按合同交接。登录失败多次锁定账号，不与其他客户会话复用 Cookie。